Diário de um Portfólio de Robôs (16): O Payroll Levou 92 Dólares, e 73 Estavam em Aberto
Na sexta do payroll o portfólio devolveu 92,09 dólares, e 73,23 deles estavam em posição aberta. O primeiro balanço da era n=54, com o número que decide margem.
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SmarttBot ou OnTick: o que muda entre criar o robô e assinar o pronto
A OnTick liga você a robôs prontos e só opera com XP, Rico e Clear. A SmarttBot deixa você montar a estratégia e roda em dez corretoras. Preços e limites de cada uma, conferidos na fonte em 02/09/2026.
Anatomia de uma Estratégia Real: a que Ganhou Dois Terços do Lucro em Um Ano Só
Abri uma estratégia real de Parabolic SAR do meu banco do StrategyQuant X. Dois terços do lucro de sete anos saíram de 2022, e duas condições dela não filtram nada.
Alfa em algotrading: a curva é do robô ou do mercado?
Alfa é o que sobra do resultado de uma estratégia depois de descontar o que o ativo entregou no tempo em que ela esteve exposta. A conta em quatro passos, rodada no ledger do nosso portfólio de 54 robôs.
Diário de um Portfólio de Robôs (15): O Teste de Dois Meses Rodou Sete Dias Sem Ninguém Medir a Nota
Sete dias de teste em conta demo sem instrumento para medir a nota do portfólio. A reconstrução do drawdown em aberto, o alerta vermelho que era falso e o robô que nunca ligou.
Anatomia de uma Estratégia Real: a que Melhorou 28% Fora da Amostra, e Por Que Isso Preocupa
Abri uma estratégia real de médias exponenciais do meu banco do StrategyQuant X. Ela rendeu mais no período que nunca viu, e a explicação inteira está num único ano.